Comprensión del análisis de riesgos cuantitativo | Cultura de seguridad

El análisis de riesgos cuantitativo normalmente implica la creación de una matriz de riesgos o un árbol de decisiones para representar visualmente los riesgos potenciales y su probabilidad e impacto. Puede ayudar a las empresas a comprender los posibles resultados de diferentes escenarios y a tomar decisiones informadas sobre cómo proceder.

Beneficios

Estas son algunas de las razones por las que podría realizar un análisis de riesgo cuantitativo:

Evaluación objetiva

Una evaluación cuantitativa implica asignar valores numéricos a los riesgos, lo que da como resultado resultados objetivos. Además, presenta un riesgo en términos subjetivos, dejando lugar a interpretaciones variadas entre los individuos. Además, las estimaciones objetivas ayudan a establecer un entendimiento común de los riesgos potenciales para todas las partes involucradas.

Información detallada

La información detallada proporcionada por el análisis de riesgos cuantitativo puede ayudar a las empresas a comprender mejor las causas de los riesgos. Esta comprensión puede conducir a estrategias de mitigación de riesgos más efectivas que aborden los problemas subyacentes en lugar de simplemente tratar los síntomas. Además, puede priorizar los esfuerzos de reducción hacia los riesgos más probables o costosos.

Confianza entre los clientes

Un enfoque basado en datos para identificar riesgos potenciales puede aumentar la sensación de seguridad de los clientes en su proceso de toma de decisiones. Cuantificar y medir el riesgo puede brindar a los clientes un mayor control y permitirles tomar decisiones informadas basadas en datos y análisis fácticos en lugar de confiar en evaluaciones subjetivas o intuiciones.

Mejor toma de decisiones

El uso de modelos estadísticos y técnicas de análisis de datos le permite comprender mejor los riesgos e incertidumbres asociados con un proyecto o decisión en particular. Esta información ayudará en su proceso de toma de decisiones, permitiéndole tomar decisiones más estratégicas e informadas.

Análisis de riesgos cuantitativo versus cualitativo

En el análisis de riesgos, existen dos enfoques principales: cuantitativo y cualitativo. Si bien ambos métodos tienen como objetivo identificar y evaluar riesgos, difieren en la forma en que abordan el análisis.

El análisis de riesgos cualitativo es un enfoque más subjetivo que se centra en identificar y priorizar los riesgos en función de su impacto y probabilidad percibidos. Este método se basa en el juicio de expertos, la experiencia y la intuición para evaluar los riesgos y determinar su gravedad. El análisis cualitativo ayuda a identificar riesgos de alto nivel y desarrollar estrategias de respuesta a los riesgos.

Por otro lado, el análisis de riesgos cuantitativo es un enfoque más objetivo que utiliza datos numéricos y métodos estadísticos para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Este método implica recopilar y analizar datos para cuantificar los riesgos y estimar su impacto potencial en el proyecto u organización. El análisis cuantitativo ayuda a determinar riesgos específicos y crear estrategias de mitigación de riesgos.

Diferentes métodos

El análisis de riesgos cuantitativo abarca varios estilos de análisis, lo que permite a las personas elegir el método más adecuado a sus necesidades. Ejemplos de tipos comunes de análisis de riesgos cuantitativos incluyen los siguientes:

Análisis de riesgo del valor monetario esperado (EMV)

Los análisis EMV requieren determinar la probabilidad y el costo de un riesgo particular. Por lo general, se logra mediante análisis de datos, consultas de expertos y experiencias pasadas para estimar los valores necesarios.

Puede calcular el EMV multiplicando la probabilidad de que ocurra un evento por su pérdida o ganancia potencial. Este método es ventajoso cuando se trata de resultados inciertos porque considera tanto la probabilidad de que ocurra un evento como el posible impacto financiero.

Análisis de riesgos del árbol de decisión

Este método implica la creación de un árbol de decisiones visual que mapea todos los posibles resultados, probabilidades e impactos potenciales.

Para realizar un análisis de riesgos del árbol de decisiones, se identifica la decisión o el problema que se debe resolver. Luego, enumera todos los resultados posibles y asigna probabilidades a cada uno según los datos disponibles. A continuación, establece un valor o impacto para cada resultado, como el costo o beneficio financiero.

El análisis de riesgos del árbol de decisiones es particularmente útil para decisiones complejas con múltiples variables e incertidumbres.

Análisis de riesgos de Montecarlo

El método Monte Carlo implica la creación de un modelo que simula los posibles resultados de un proyecto o decisión comercial en función de una variedad de variables de entrada.

Este método requiere definir las variables y supuestos clave que afectan su proyecto o inversión. Estos podrían incluir la demanda del mercado, el costo de los materiales, los costos laborales y las tasas de interés. Además, debe especificar los posibles valores y distribuciones de probabilidad de cada variable.

Este método de análisis de riesgos se utiliza mejor en torno a la duración del proyecto o los riesgos de rendimiento.

Análisis de riesgos de sensibilidad

Este método implica alterar una variable a la vez para observar su efecto en el riesgo general del proyecto. Hacerlo le permitirá determinar los factores más importantes y priorizar sus esfuerzos de gestión de riesgos en consecuencia.

Para realizar un análisis de riesgo de sensibilidad, primero deberá identificar las variables que podrían afectar el éxito de su proyecto. Una vez que haya identificado estas variables, deberá asignar un rango de valores a cada una y luego ejecutar simulaciones para ver cómo los cambios en cada variable impactan el riesgo general del proyecto.

Por ejemplo, digamos que está planeando lanzar un nuevo producto y ha identificado la demanda del mercado, los costos de producción y el gasto en publicidad como las variables clave que podrían afectar su éxito. Podría asignar valores a cada variable, como niveles de demanda bajo, medio y alto, costos de producción bajos y altos y gasto publicitario bajo y alto.

A continuación, ejecutaría simulaciones para ver cómo los cambios en cada variable impactan el riesgo general del proyecto. Por ejemplo, una disminución en la demanda del mercado tiene un impacto mucho mayor en el riesgo general del proyecto que un aumento en los costos de producción. Con esta información, puede centrar sus esfuerzos de gestión de riesgos en las variables más críticas y desarrollar planes de contingencia para mitigar los riesgos asociados con esas variables.

Análisis de riesgos de tres puntos

Este método identifica tres resultados posibles para cada riesgo: el mejor de los casos, el peor de los casos y el escenario más probable.

Para utilizar este método, primero enumere todos los riesgos potenciales asociados con el proyecto. Luego, para cada riesgo, se estima la probabilidad de los escenarios mejor, peor y más probable. Por ejemplo, si un riesgo es un retraso en la entrega de un componente crítico, el mejor de los casos podría ser que el componente llegue a tiempo, el peor de los casos podría ser que se retrase un mes y el escenario más probable Podría haber un retraso de dos semanas.

A continuación, asigna un valor a cada escenario en función de su probabilidad e impacto. Por ejemplo, podría otorgar una puntuación de 1 al mejor de los casos, 4 al escenario más probable y 9 al peor de los casos.

Cuándo utilizar el análisis de riesgos cuantitativo

El análisis de riesgos cuantitativo es una herramienta poderosa que ayuda a las empresas a identificar y medir riesgos potenciales. Sin embargo, no siempre es necesario utilizar este método. Entonces, ¿cuándo debería utilizar el análisis de riesgos cuantitativo?

El análisis de riesgos cuantitativo es útil para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Es importante para empresas que se ocupan de proyectos complejos o grandes cantidades de datos.

Por ejemplo, si está construyendo una nueva fábrica, querrá utilizar un análisis de riesgos cuantitativo para determinar qué riesgos podrían afectar el cronograma del proyecto. Con este método, puede calcular la probabilidad de que ocurra cada riesgo y estimar el impacto financiero potencial de cada riesgo.

El análisis de riesgos cuantitativo también es útil al comparar y priorizar diferentes riesgos según su gravedad. Con esta información, puede decidir qué riesgos abordar primero y cómo asignar recursos para gestionarlos.

Pasos en el proceso de análisis cuantitativo de riesgos

Los siguientes son los pasos para una evaluación de riesgos cuantitativa simple:

1. Determinar áreas de incertidumbre

El primer paso en el proceso de análisis cuantitativo de riesgos es identificar los riesgos e incertidumbres potenciales que pueden afectar el proyecto. No comprende claramente los riesgos potenciales o su impacto en el proyecto o los resultados comerciales en estas áreas.

Comience revisando los objetivos, el alcance y las limitaciones de su proyecto o negocio. Identifique cualquier suposición que se haya hecho o cualquier laguna en la información que pueda generar incertidumbre. Considere factores externos como cambios en el mercado, nuevas regulaciones o cambios en el comportamiento del cliente que podrían afectar su proyecto o negocio.

2. Identificar los riesgos y sus costos

Para calcular el costo de los riesgos potenciales en su proyecto, identifique su ubicación y estime su costo esperado. Para riesgos simples que tienen costos de remediación consistentes, registre el gasto anticipado.

En cuanto a los riesgos complejos, existen Dos formas de calcular sus costos. Un enfoque implica seleccionar un costo promedio para todas las respuestas posibles al riesgo, mientras que el otro requiere dividir los riesgos variables en múltiples componentes para una mayor precisión.

3. Evaluar el riesgo de que ocurra cada evento

Identificar riesgos potenciales en el paso anterior no garantiza que ocurrirán durante el proyecto. Evaluar la probabilidad de cada riesgo antes de evaluar el nivel de riesgo es esencial.

La investigación y la experiencia juegan un papel en el cálculo de las probabilidades de cada riesgo. Es posible realizar estimaciones precisas cuando se comprende a fondo cada escenario. Por ejemplo, en la industria de la construcción, los contratistas pueden analizar los patrones climáticos para predecir posibles retrasos durante el período de construcción.

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4. Analice el costo esperado de cada riesgo potencial

Para determinar el costo anticipado de los riesgos, multiplique el costo estimado de cada error por su probabilidad. Si se utilizan porcentajes en lugar de fracciones o decimales, divida el número entre 100. Sumar los costos de riesgo de cada elemento le da el costo de riesgo total estimado para el proyecto.

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